4月7日，A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，滬指低開(kāi)0.48%，深成指低開(kāi)0.59%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.83%。盤(pán)中，三大指數(shù)持續(xù)下探小幅反彈后再度走低，截止發(fā)稿，滬指得0.68，創(chuàng)業(yè)板指跌1.46%。近期兩大熱門(mén)板塊新冠治療與房地產(chǎn)雙雙走低。

　　港股方面，香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)跌0.77%。恒生科技指數(shù)跌1.5%，新奧能源、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)跌超5%，嗶哩嗶哩跌近4%，京東集團(tuán)跌近2%。和鉑醫(yī)藥漲近15%，此前公告稱與阿斯利康簽訂HBM7022對(duì)外授權(quán)協(xié)議。截止發(fā)稿，恒指跌0.46%，恒生科技指數(shù)跌超1.0%。開(kāi)拓藥業(yè)由漲轉(zhuǎn)跌跌14.0%，港股復(fù)星醫(yī)藥(600196)跌超5.0%。

　　軍工板塊發(fā)力走高

　　軍工板塊7日盤(pán)中發(fā)力走高，截至發(fā)稿，寶塔實(shí)業(yè)(000595)、南山控股(002314)、西儀股份(002265)等漲停。

　　中信建投證券指出，2022年初以來(lái)，中證軍工指數(shù)快速下跌了22.68%，板塊估值得到了充分消化，高性價(jià)比更加凸顯。目前軍工板塊整體PE為58.69倍，處于歷史低位。從跟蹤的核心重點(diǎn)公司來(lái)看，目前軍工板塊PE 34.6倍。2022年上游、中游、下游的平均估值水平依次為29.3、30.0、47.2倍，對(duì)應(yīng)22年的PEG水平分別為0.78、0.71、2.06。

　　該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，當(dāng)前軍工板塊正處于局部景氣向全面景氣擴(kuò)散的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，中下游公司業(yè)績(jī)加速拐點(diǎn)有望到來(lái)，目前板塊估值水平與21年最低點(diǎn)估值相當(dāng)，具備更高的投資性價(jià)比，建議堅(jiān)定加大配置比例，板塊有望在經(jīng)歷最后的震蕩筑底階段后重拾升勢(shì)。

　　房產(chǎn)股退潮？多只地產(chǎn)股跌停

　　4月7日，房地產(chǎn)板塊持續(xù)走低，沙河股份(000014)、信達(dá)地產(chǎn)(600657)、海泰發(fā)展(600082)等多股盤(pán)中跌停。

　　國(guó)聯(lián)證券表示，近期，房地產(chǎn)政策寬松明顯提速，在穩(wěn)增長(zhǎng)和低估值雙重催化下，當(dāng)前房地產(chǎn)板塊仍有上行動(dòng)力。個(gè)股層面，穩(wěn)健型中大房企或有望勝出。中銀證券則表示，雖然今年以來(lái)各地供需端政策調(diào)整不斷，但房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度仍然較低，新房成交沒(méi)有明顯轉(zhuǎn)暖跡象。建議關(guān)注能級(jí)相對(duì)更高的成都、廈門(mén)、武漢、杭州等強(qiáng)二線城市的政策跟進(jìn)。從板塊投資角度來(lái)看，4月仍是較好的配置窗口期，政策改善預(yù)期仍在加強(qiáng)，建議持續(xù)關(guān)注地產(chǎn)板塊機(jī)會(huì)。

　　國(guó)金證券(600109)認(rèn)為在有中長(zhǎng)期支撐的背景下，出臺(tái)寬松政策兜底樓市，行業(yè)的拐點(diǎn)定會(huì)到來(lái)。房地產(chǎn)業(yè)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其健康發(fā)展和良性循環(huán)是2022年中國(guó)GDP實(shí)現(xiàn) 5.5%增速的重要保障；要防止房地產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)引發(fā)系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)；要滿足消費(fèi)者合理的需求，保障民生，出臺(tái)寬松政策促進(jìn)行業(yè)回暖的必要性很強(qiáng)。

　　建材板塊強(qiáng)勢(shì)拉升

　　建材板塊7日盤(pán)中走勢(shì)活躍，截至發(fā)稿，寧波富達(dá)(600724)、四川金頂(600678)、國(guó)統(tǒng)股份(002205)等多股漲停。

　　近日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)常務(wù)會(huì)議，會(huì)議強(qiáng)調(diào)要部署用好政府債券擴(kuò)大有效投資，促進(jìn)補(bǔ)短板增后勁和經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng)。此外，會(huì)議決定新開(kāi)工一批條件成熟的水利工程，同時(shí)再開(kāi)工南水北調(diào)后續(xù)工程等一批已納入規(guī)劃，2022年全年水利投資可完成約8000億元，同比增長(zhǎng)5.6%。

　　東吳證券(601555)認(rèn)為，疫情短期對(duì)水泥發(fā)貨和漲價(jià)節(jié)奏有一定影響，但由于穩(wěn)增長(zhǎng)政策進(jìn)一步加碼，利好中期水泥需求。預(yù)計(jì)后續(xù)隨著疫情管控緩解，水泥有望恢復(fù)到正常提價(jià)節(jié)奏。而基建需求落地有望在于季度顯現(xiàn)明顯的改善，核心的產(chǎn)能利用率比較高、行業(yè)格局良好的沿長(zhǎng)江和珠三角市場(chǎng)，有希望看到超預(yù)期的水泥價(jià)格彈性。行業(yè)自律+潛在環(huán)保能耗約束使得行業(yè)供給能力收縮，中期行業(yè)產(chǎn)能利用率有望維持高位，盈利中樞維持中高位震蕩。2021年度5%—8%的分紅收益率使得當(dāng)前7倍的市盈率估值具有修復(fù)空間

　　新冠治療板塊下挫

　　4月7日，中藥、新冠藥物板塊震蕩走低，14天12板的盤(pán)龍藥業(yè)(002864)開(kāi)盤(pán)后不久更是直線下挫，截至發(fā)稿，該股封上跌停，封單達(dá)2萬(wàn)多手。諾泰生物、美諾華(603538)等跟跌。

　　消息面上，昨晚多只新冠藥概念股拋減持計(jì)劃，其中奧翔藥業(yè)(603229)實(shí)控人擬減持不超4.01%股份，康芝藥業(yè)(300086)控股股東擬減持不超1%股份。

　　美國(guó)國(guó)會(huì)參議院達(dá)成協(xié)議 將取消與俄羅斯正常貿(mào)易關(guān)系

　　據(jù)央視新聞，美國(guó)國(guó)會(huì)參議院當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月6日達(dá)成協(xié)議，將取消該國(guó)和俄羅斯的正常貿(mào)易關(guān)系，此外還立法對(duì)俄羅斯石油實(shí)施進(jìn)口禁令。參議院預(yù)計(jì)將于7日通過(guò)這兩項(xiàng)法案。此前，兩項(xiàng)法案均已在眾議院獲得通過(guò)。參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默表示，兩項(xiàng)法案均得到了白宮方面的支持。

　　上海：今天全市范圍還將繼續(xù)開(kāi)展核酸檢測(cè)或抗原檢測(cè)

　　今天（7日）上午舉行的上海市疫情防控工作新聞發(fā)布會(huì)介紹，截至4月7日9時(shí)，這次疫情上海全市已累計(jì)排查到在滬密切接觸者149839人，均已落實(shí)管控，其中123523人核酸檢測(cè)結(jié)果為陰性，其余正在檢測(cè)中。已排查到在滬密接的密接115629人，均已落實(shí)管控，其中108971人核酸檢測(cè)結(jié)果為陰性，其余正在檢測(cè)中。今天，上海全市范圍還將繼續(xù)開(kāi)展核酸檢測(cè)或抗原檢測(cè)，盡快實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)人員的早發(fā)現(xiàn)、早管控。

　　A股今年的第二輪上漲將在二季度啟動(dòng)

　　對(duì)于當(dāng)前市場(chǎng)走勢(shì)，國(guó)盛證券指出，周三，滬深兩市全天以震蕩整理為主，尾盤(pán)滬指勉強(qiáng)翻紅，資金整體承接性尚可。而在疫情、國(guó)際局勢(shì)緊張、美聯(lián)儲(chǔ)加息縮表等不利因素的影響下，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)未有超預(yù)期表現(xiàn)。同時(shí)，受量能制約，市場(chǎng)難以形成上攻合力，短期出現(xiàn)反轉(zhuǎn)的概率較低，震蕩整固行情或?qū)⒇灤┱�月。從板塊方面看，困境反轉(zhuǎn)（或超跌反彈），如中藥、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、銀行等題材在當(dāng)前的弱勢(shì)行情下具有一定的安全墊，或更受主力資金青睞。從中線級(jí)別看，綠電、化工、半導(dǎo)體等業(yè)績(jī)高增預(yù)期較強(qiáng)的板塊隨著持續(xù)調(diào)整，將逐步具備估值優(yōu)勢(shì)，可逢低布局，波段操作。

　　中信證券(600030)表示，預(yù)計(jì)海外疫情、全球流動(dòng)性、美股波動(dòng)、國(guó)內(nèi)政策幾個(gè)方面的市場(chǎng)見(jiàn)底信號(hào)在未來(lái)幾周會(huì)逐漸明確，A股當(dāng)前正處于全年的最佳配置窗口。預(yù)計(jì)海外風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù)、國(guó)內(nèi)基本面回補(bǔ)、產(chǎn)業(yè)資本流入三大因素共同驅(qū)動(dòng)下，A股今年的第二輪上漲將在二季度啟動(dòng)；同時(shí)，從外資、產(chǎn)業(yè)資本，到保險(xiǎn)、公募，再到私募和個(gè)人投資者，預(yù)計(jì)A股新一輪資金入場(chǎng)輪動(dòng)也會(huì)在二季度開(kāi)啟。配置的主線依然是基建和科技。

　　海通證券(600837)表示，市場(chǎng)在短期快速下跌后，目前A股估值已經(jīng)具有較大吸引力，中期堅(jiān)定信心。往后看，市場(chǎng)重回升勢(shì)需要時(shí)間盤(pán)整蓄勢(shì)，牛市3浪上漲需要等海外新增確診高峰及金融市場(chǎng)穩(wěn)定、國(guó)內(nèi)基本面數(shù)據(jù)重新回升，短期保持耐心。

（責(zé)任編輯：邵曉慧 ）

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